販売基準価額

意味と解説

信託財産留保額制度を採用する追加型株式投資信託の買付の際には、純資産を残存口数で割ったファンド1口あたりの時価である基準価額ではなく、次の計算式によって算出される販売基準価額が適用されます。
販売基準価額 ＝ 基準価額 −（解約価額 − 平均信託金）×20％
解約金額 ＝ 基準価額 − 信託財産留保額